2007 год.

Информация об исполнении бюджета Санкт-Петербурга за январь-июль 2007 года




     Настоящая информация подготовлена на основе: Закона Санкт-Петербурга «О внесении изменений и дополнений в Закон Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга на 2007 год", сводной росписи бюджета Санкт-Петербурга на 2007 год, дополнительной сводной росписи бюджета Санкт-Петербурга на 2007 год, отчета Комитета финансов Санкт-Петербурга об исполнении консолидированного бюджета Санкт-Петербурга по состоянию на 01.08.2007, ежемесячной информации Территориального фонда обязательного медицинского страхования Санкт-Петербурга (далее - ТФ ОМС) о финансировании системы ОМС и льготном лекарственном обеспечении в Санкт-Петербурге и др.
     
     Исполнение бюджета Санкт-Петербурга
     
     Основные показатели исполнения бюджета за 7 месяцев 2007 года представлены в таблице:                                                        

(тыс. рублей)

Наименование

Утверждено
по бюджету
на 2007 год

Роспись на
9 месяцев
2007 года

Исполнено на
01.08.2007

 Доходы

234 351 587,2

165 204 236,3

149 323 505,9

Расходы

266 271 871,9

167 061 333,6

105 497 663,2

Дефицит (-), профицит (+)

- 31 920 284,7

- 1 857 097,3

43 825 842,7

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета

32 059 824,7

1 939 487,3

- 43 825 842,7

Долговые обязательства, выраженные в ценных бумагах

0,0

- 1 251 015,0

- 131 398,3

Акции и иные формы участия в капитале, находящиеся в государственной собственности

570 000,0

420 000,0

450 518,2

Земельные участки, находящиеся в государственной собственности

1 600 000,0

1 320 000,0

2 585 950,7

Изменение остатков средств бюджета

9 473 036,0

-13 549 497,7

- 34 396 719,3

Курсовая разница

  

- 982,7

Иные финансовые активы

20 416 788,7

15 000 000,0

-12 333 211,3

Источники внешнего финансирования дефицита бюджета

- 139 540,0

- 82 390,0

0,0

     
     За отчетный период, по отношению к годовым бюджетным назначениям и назначениям на 9 месяцев, доходы исполнены на 63,7 % и 90,4 %, расходы - на 39,6 % и 63,1 %, соответственно. В январе - июле 2006 года доходы были исполнены на 69,3 %, расходы - 48,6 %.
     На 01.08.2007 временно свободные средства бюджета Санкт-Петербурга составили 94 360 813,7 тыс. рублей, из них:
     остатки средств бюджета (с учетом остатков на начало года - 27 214 094,4 тыс. рублей) - 61 610 813,7  тыс. рублей;
     средства бюджета, размещенные на депозитах в уполномоченных банках,  (с учетом средств, размещенных на начало года - 20 416 788,7 тыс. рублей) 32 750 000 тыс. рублей.
     Необходимо отметить, что за 7 месяцев перевыполнены годовые назначения по продаже земельных участков, находящихся в государственной собственности на 985 950,7 тыс. рублей или на  61,6 %.
     Таким образом, сложившаяся тенденция опережающих темпов поступления доходов и отставания исполнения расходов повлечет неосвоение бюджетных ассигнований, образование профицита и дальнейшее накопление свободных остатков денежных средств на счетах бюджета.
     Размер государственного долга за июль увеличился на 26 433,3 тыс. рублей и на 01.08.2007 составил 6 704 913 тыс. рублей, что не превышает установленный предел в течение года.
     
Доходы бюджета Санкт-Петербурга на 01.08.2007 составили 149 323 505,9 тыс. рублей и по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличились на 40,2 %. В июле в бюджет Санкт-Петербурга поступило 35 214 088,9 тыс. рублей или 61,9 % от назначений, предусмотренных бюджетной росписью на 3 квартал.

Данные об исполнении бюджета и назначений на 9 месяцев по основным доходообразующим источникам представлены в таблице:


(тыс. рублей)

Наименование

Бюджет на 2007 год

Роспись на 9 месяцев 2007 года

Исполнено

   

на 01.08.2007

к бюд-жету,
в %

к рос-писи,
в %

ДОХОДЫ, всего

234 351 587,2

165 204 236,3

149 323 505,9

63,7

90,4

Доходы

201 900 822,2

145 823 210,2

130 290 928,9

64,5

89,3

в том числе:

     

Налог на прибыль организаций

79 430 228,9

54 495 359,0

41 766 272,0

52,6

76,6

Налог на доходы физических лиц

62 989 726,3

45 908 405,0

38 341 934,2

60,9

83,5

Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ

10 510 320,2

8 004 765,0

6 127 989,4

58,3

76,6

Налоги на совокупный доход

3 128 750,8

2 340 197,0

2 755 324,9

88,1

117,7

Налоги на имущество

18 455 525,0

14 695 000,0

13 191 299,8

71,5

89,8

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности

21 495 798,9

15 989 145,1

23 460 774,4

109,1

146,7

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов

3 078 032,1

2 160 891,0

2 220 440,5

72,1

102,8

Безвозмездные поступления

13 438 694,5

5 426 360,8

6 373 920,2

47,4

117,5

в том числе:

     

Субвенции от других бюджетов бюджетной системы

5 397 428,5

3 992 284,7

3 852 136,0

71,4

96,5

Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности

19 012 070,5

13 954 665,3

12 658 656,8

66,6

90,7

в том числе:

     

Рыночные продажи товаров и услуг

18 581 664,6

13 647 430,4

11 796 790,3

63,5

86,4


     Исполнение доходов на 01.08.2007 в целом составляет 90,4 % от росписи на 9 месяцев, при этом поступления по 9 подгруппам из 19 превышают  назначения на 9 месяцев, в частности:

       Доходы от использования имущества, находящегося в государственной собственности, - на 7 471 629,3 тыс. рублей, или в 1,5 раза;

  Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ - на 947 559,4 тыс. рублей, или на 17,5%;

       Безвозмездные поступления от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности - на 554 631,5 тыс. рублей, или в 2,8 раза;

       Прочие неналоговые доходы - на 477 896,5 тыс. рублей, или в 2,5 раза;

  Налоги на совокупный доход - на 415 127,9 тыс. рублей, или на 17,7 %.

     В то же время, по подгруппе доходов «Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам" поступило     всего 9,7 % от назначений 9 месяцев, а по подгруппе «Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами" -  50,7 %.
     
     Структура исполнения доходов бюджета представлена на диаграмме:
                   

     За отчетный период финансирование расходов составило    105 497 663,2 тыс. рублей или 39,6 % от годовых бюджетных назначений и  63,1 % от назначений на 9 месяцев.
     Дополнительной сводной росписью бюджета Санкт-Петербурга полугодовые бюджетные назначения были сокращены на  6 687 874,1 тыс. рублей и исполнены за 7 месяцев на 105,5 %. Для исполнения бюджетных назначений на 9 месяцев необходимо будет ускорить темпы исполнения бюджета по расходам, поскольку назначения на 3 квартал текущего года были увеличены на 7 934 543,6 тыс. рублей, так в августе - сентябре 2007 года предстоит освоить 61 563 670,3 тыс. рублей.
Данные об исполнении расходов по разделам функциональной классификации представлены в таблице:

(тыс. рублей)


Наименование

Бюджет на 2007 год

Роспись на 1 полугодие 2007 года

Исполнено

   

тыс. рублей

к бюджету, в %

к росписи, в %

РАСХОДЫ, всего:

266 271 871,9

99 984 027,4

105 497 663,2

39,6

105,5

Общегосударственные вопросы

19 552 271,9

9 604 082,2

5 294 334,6

27,1

55,1

Национальная оборона

93 765,0

41 304,5

45 105,5

48,1

109,2

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

6 499 214,0

2 863 935,8

2 705 068,5

41,6

94,5

Национальная экономика

34 028 693,8

10 791 570,4

12 243 117,4

36,0

113,5

Жилищно-коммунальное хозяйство

85 085 258,2

25 215 044,8

27 063 952,8

31,8

107,3

Охрана окружающей среды

1 199 230,8

490 067,6

469 669,3

39,2

95,8

Образование

40 191 682,3

18 557 983,7

20 243 743,6

50,4

109,1

 Культура, кинематография, средства массовой информации

9 066 089,3

3 098 446,9

3 320 571,9

36,6

107,2

Здравоохранение и спорт

44 141 897,4

18 016 926,4

21 098 120,4

47,8

117,1

Социальная политика

25 606 504,2

10 983 867,6

12 664 088,0

49,5

115,3

Межбюджетные трансферты

807 265,0

320 797,5

349 891,2

43,3

109,1


Как следует из данных таблицы, по 3 разделам так и не выполнены полугодовые бюджетные назначения, кроме того, низкий процент освоения бюджетных средств допущен по подразделам:
«Прикладные научные исследования в области охраны окружающей среды" полугодовые назначения исполнены лишь на 0,9 %, поскольку главным распорядителем - Комитетом по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности средства, предусмотренные на мероприятия по созданию системы интегрированного управления водными ресурсами Санкт-Петербурга, освоены лишь на 0,9 %;
     «Прикладные научные исследования в области образования" - на 9 %, поскольку  Комитетом экономического развития, промышленной политики и торговли не освоены, а Комитетом по науке и высшей школе лишь на 15,8 % освоены средства, предусмотренные на реализацию Плана основных мероприятий по развитию научной сферы, а также инновационной деятельности в науке и образовании Санкт-Петербурга на 2004-2007 годы;
«Мобилизационная подготовка экономики" - на 50,8 %, поскольку Администрациями районов Санкт-Петербурга: Кировского, Красногвардейского, Красносельского, Кронштадтского, Московского, Петродворцового, Центрального средства, предусмотренные на мобилизационную подготовку исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга, освоены в среднем на 22,5 % (от 0 % до 45,8 % );
«Другие общегосударственные вопросы" - на 55,1 %, поскольку Комитетом по управлению городским имуществом не были приобретены акции ОАО «Ленэнерго", покупка которых предполагалась во 2 квартале текущего года;
     «Связь и информатика" - на 61,8 %, поскольку Комитетом по информатизации и связи на 43,3 % освоены средства, предусмотренные на развитие информационно-телекоммуникационных систем и средств автоматизации и не освоены - на создание Автоматизированной информационной системы обеспечения безопасности жизнедеятельности Санкт-Петербурга.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в январе - июле существенно увеличилось финансирование расходов по подразделам:
«Борьба с беспризорностью, опека, попечительство" - в 56,3 раза;
«Обеспечение проведения выборов и референдумов" - в 3,3 раза;
«Мобилизационная подготовка экономики" - в 2,9 раза;
«Прикладные научные исследования в области национальной экономики" - в 2,8 раза;
«Высшее профессиональное образование" - в 2,5 раза;
«Телевидение и радиовещание" - в 2 раза;
«Другие вопросы в области образования" - в 2 раза.

Необходимо отметить, что в июне 2007 года по подразделу «Международная экономическая и гуманитарная помощь" были профинансированы не предусмотренные бюджетом расходы в сумме         4 999,4 тыс. рублей, которые при внесении изменений в бюджет так и не были учтены.

     Структура исполнения расходов за отчетный период представлена на диаграмме:

          
     

Финансирование расходов на выполнение работ на объектах Адресной инвестиционной программы (далее - АИП) на 01.08.2007 составило 23 309 043,7 тыс. рублей или 34,6 % от годовых бюджетных назначений или 62,2 % от бюджетных назначений на 9 месяцев.
     Несмотря на исполнение бюджетных назначений на 1 полугодие в целом на 116,6 %, Администрацией Выборгского района Санкт-Петербурга, Администрацией Приморского района Санкт-Петербурга, Комитетом по информатизации и связи, Комитетом по труду и социальной защите, Комитетом по управлению городским имуществом так и не были освоены предусмотренные на 1 полугодие средства в сумме 434 714,9 тыс. рублей.
Кроме того, освоение средств на строительство объектов АИП не превысило 65 % от полугодовых бюджетных назначений следующими главными распорядителями:

       Комитетом по здравоохранению освоены средства в сумме 19 658,6 тыс. рублей или 17 % от полугодовых бюджетных назначений;

       Комитетом экономического развития, промышленной политики и торговли - в сумме 173 528,2 или 60,9 %;

       Комитетом по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности - в сумме 90 955,5 тыс. рублей или 63,4 %.

     Наряду с этим, Главным управлением по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Санкт-Петербурга расходы, предусмотренные на год уже исполнены, таким образом, бюджетные назначения на 1 полугодие и           9 месяцев перевыполнены в 2,2 и в 1,5 раза, соответственно.
     
Структура исполнения АИП по отраслям представлена на диаграмме.





     За отчетный период исполнение расходов АИП не превысило 80 % полугодовых бюджетных назначений по следующим отраслям:

       «Связь и информатика" - полностью не освоены средства, предусмотренные в сумме 102 914,9 тыс. рублей;

  «Обеспечение противопожарной безопасности" - расходы исполнены на  9 149,7 тыс. рублей или 21,4 % от полугодовых бюджетных назначений;

        «Культура" - 19 094,1 тыс. рублей или 38,6 % от полугодовых бюджетных назначений;

       «Охрана окружающей среды" - 90 955,5 тыс. рублей или 63,4 % от полугодовых бюджетных назначений.

     В то же время, по отраслям: «Национальная экономика", «Правоохранительная деятельность и обеспечение безопасности", «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций" исполнение расходов превысило бюджетные назначения на 9 месяцев на 19 966,4 тыс. рублей.
     
     Таким образом, освоение бюджетных средств на объектах, предусмотренных АИП, по-прежнему осуществляется неравномерно.

 
     Исполнение бюджета ТФ ОМС
     
     За отчетный период текущего года бюджет ТФ ОМС исполнен с профицитом, составившим на 01.08.2007 - 64 423 тыс. рублей.
     Темп исполнения расходов бюджета ТФ ОМС значительно превышает аналогичный показатель исполнения бюджета Санкт-Петербурга.
     
     Данные об исполнении бюджета ТФ ОМС за январь-июль 2007 года представлены в таблице:

(тыс. рублей)

Наименование

Утверждено
по бюджету
на 2007 год

Исполнено

  

на
01.08.2007

струк-
тура,

в %

к бюд-
жету,

в %

 Доходы, всего

14 317 504,4

9 159 215,9

100,0

64,0

в том числе:

    

Налоги и взносы на социальные нужды

11 555 931,7

6 861 094,3

74,9

59,4

 - единый социальный налог

6 524 720,0

4 051 220,6

44,2

62,1

 - страховые взносы

5 031 211,7

2 809 873,7

30,7

55,8

Налоги на совокупный доход

316 799,0

232 591,6

2,5

73,4

Безвозмездные поступления

2 024 905,7

1 843 409,9

20,1

91,0

Расходы

14 737 711,7

9 094 792,9

100,0

61,7

Общегосударственные вопросы

280 158,5

126 409,1

1,4

45,1

Здравоохранение и спорт

14 457 553,2

8 968 383,8

98,6

62,0

Дефицит (-), профицит (+)

420 207,3

64 423,0

  

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета

- 420 207,3

-64 423,0

  

Изменение остатков средств бюджета

- 420 207,3

-64 423,0

  

     
     За отчетный период текущего года бюджетом ТФ ОМС получены безвозмездные поступления в общей сумме 1 843 409,9 тыс. рублей, в том числе:

-      субвенции на финансовое обеспечение государственного задания в соответствии с программой государственных гарантий оказания гражданам РФ бесплатной медицинской помощи, на оказание учреждениями здравоохранения, оказывающими первичную медико-санитарную помощь,  дополнительной медицинской помощи, оказываемой врачами-терапевтами участковыми, врачами - педиатрами участковыми, врачами общей (семейной) практики и их медицинскими сестрами - в общей сумме 264 769,4 тыс. рублей;

- средства на оказание отдельным категориям граждан государственной социальной помощи по обеспечению лекарственными средствами - в сумме 1 445 108,5 тыс. рублей;

- субсидии на обязательное медицинское страхование неработающего населения (детей) - в общей сумме 40 114,9 тыс. рублей;

- субсидии на выполнение территориальных программ обязательного медицинского страхования в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования - в сумме 17 227,9 тыс. рублей;

- субсидии на проведение дополнительной диспансеризации работающих граждан - в сумме 32 730,8 тыс. рублей;

- субсидии на дополнительную оплату амбулаторно-поликлинической помощи, оказанной неработающим пенсионерам в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования - в сумме 43 458,4 тыс. рублей.
     
     Исполнение местных бюджетов
          На 01.08.2007 доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований составили 2 177 456 тыс. рублей, расходы - 1 704 894,1 тыс. рублей. В результате увеличения темпов поступления доходов и снижения уровня исполнения расходов величина профицита выросла в 2,4 раза по сравнению с прошлым месяцем и составила 472 561,9 тыс. рублей.
          Из бюджета Санкт-Петербурга в бюджеты внутригородских муниципальных образований поступили средства в сумме 291 565,8 тыс. рублей, что составляет 52,9 % от предусмотренных бюджетных назначений на 9 месяцев и 100,8 % от полугодовых назначений.